/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.9%
ROIC ?
36.0%
Значение DCF ?
43.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1927
2018-10-31 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.8
03.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%5.09
Historik%4.59
Cornish-Fisher%4.54
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (103.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 103.8
TRAMA: 92.2147
Разница: %+12.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
36.7x
Сектор: 9.8x
F/K 36.7x — sektör medyanının (9.8x) %273 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.36x
Сектор: 2.65x
PD/DD 7.36x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.0x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 24.0x — sektör medyanının (4.0x) %504 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.9x
Faiz karşılama 48.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.9%
Eksi %50.9 beklenen değer (50.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.86 | PD/DD hedefi: 39.17 | EV/EBITDA hedefi: 25.95 | DCF hedefi: 43.26
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%36.0) – WACC (%8.5) farkı +27.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 48.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.0
ROIC (%36.0) sermaye maliyetini 27.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.26
DCF (43.26) güncel fiyatın %58.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.7x
vs 9.8x
Sektör medyanının %273 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.36x
vs 2.65x
Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.0x
vs 4.0x
Sektörden %504 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.0
vs %8.5 WACC
ROIC 27.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1801 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.