/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$172.7
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$642M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+85.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$642M) ama FCF negatif (-NT$368M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.63
daily max loss
VaR 99% ?
%6.51
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.55
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%52.8
04.02.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
-0.13
Parametrik%4.63
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.61
Return Distribution
Valuation
Potential?
+37.7%
ROIC ?
6.7%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.2 artarak 642.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-11.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+85.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.7
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %+10.5 büyüdü (2.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.3
Toplam borç: 49.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.05x
Cari oran: 1.46x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 701.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -367.6M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 108.6B TWD (%+1.0)
Özkaynak: 24.3B TWD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 2.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+19.0
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 957.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 262.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.7
CAPEX: 1.1B TWD (Hasılatın %12.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 199.80 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.7
Hasılat başına brüt kâr %53.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
12.7x
Sector: 21.4x
F/K 12.7x — sektör medyanının (21.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
Sector: 3.85x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Sector: 13.1x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (13.1x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.05x
Borç/Özkaynak 2.05x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+85.6
Hasılat yıllık %85.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.8
Net kâr yıllık %-11.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.7%
Artı %37.7 beklenen değer (247.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 245.61 | PD/DD hedefi: 361.84 | EV/EBITDA hedefi: 258.74
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$172.7
Graham içsel değer: NT$172.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.7x
vs 21.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.85x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 13.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %7.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (181.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 181.00
TRAMA: 199.80
Difference: %-9.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1795 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.