/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$172.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$642M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+85.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$642M) ama FCF negatif (-NT$368M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.8
04.02.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%4.63
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.61
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+37.7%
ROIC ?
6.7%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.2 artarak 642.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-11.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+85.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.7
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %+10.5 büyüdü (2.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.3
Toplam borç: 49.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.05x
Cari oran: 1.46x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 701.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -367.6M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 108.6B TWD (%+1.0)
Özkaynak: 24.3B TWD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 2.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+19.0
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 957.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 262.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.7
CAPEX: 1.1B TWD (Hasılatın %12.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 199.80 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.7
Hasılat başına brüt kâr %53.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.7x
القطاع: 21.4x
F/K 12.7x — sektör medyanının (21.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
القطاع: 3.85x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
القطاع: 13.1x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (13.1x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.05x
Borç/Özkaynak 2.05x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+85.6
Hasılat yıllık %85.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.8
Net kâr yıllık %-11.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.7%
Artı %37.7 beklenen değer (247.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 245.61 | PD/DD hedefi: 361.84 | EV/EBITDA hedefi: 258.74
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$172.7
Graham içsel değer: NT$172.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.7x
vs 21.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.85x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 13.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %7.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (181.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 181.00
TRAMA: 199.80
الفرق: %-9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1795 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.