1785

🇹🇼 Tayvan Borsası
99.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$64.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$662M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.3 geriledi (NT$1.5B → NT$662M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+320.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+64.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.2 → %9.7 (-8.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.4B) kârın %205'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-48.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 15.0. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-56.3) ama yıllık bazda artış (%+320.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.4 artabilir (NT$662M → NT$962M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.1
VaR 95% ?
%6.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.1
07.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%6.17
Historik%5.67
Cornish-Fisher%5.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.5%
ROIC ?
15.6%
Значение DCF ?
52.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-56.3 düşerek 661.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+320.8
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (15.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+64.7)
Brüt kâr marjı düşük: %9.7
Brüt marj değişimi: %-8.5 puan
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK çeyreklik %-48.0 düştü (1.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.5
Toplam borç: 15.3B TWD
Net borç: 10.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran: 1.73x — yeterli likidite
Nakit %+50.2 arttı → 4.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B TWD
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 39.8B TWD (%+1.6)
Özkaynak: 16.2B TWD (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 1.1B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.8x (Faiz: 91.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 596.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.7
CAPEX: 237.4M TWD (Hasılatın %1.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 119.83 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.3
ROE %24.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.5
FAVÖK marjı %7.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %9.7
Hasılat başına brüt kâr %9.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 15.0x Сектор: 23.4x
F/K 15.0x — sektör medyanının (23.4x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.67x Сектор: 3.00x
PD/DD 3.67x — sektör medyanının (3.00x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA 11.3x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (14.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+64.7
Hasılat yıllık %64.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+320.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (109.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 167.26 | PD/DD hedefi: 86.39 | EV/EBITDA hedefi: 124.33 | DCF hedefi: 52.01
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.01
DCF (52.01) güncel fiyatın %48.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$64.0
Graham içsel değer: NT$64.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.0x vs 23.4x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.67x vs 3.00x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x vs 14.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6 vs %9.7 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7 vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (99.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 99.50
TRAMA: 119.83
Разница: %-17.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
1785 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.