Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (103.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 103.0
TRAMA: 122.4564
Difference: %-15.9
F/K Oranı
3.9x
Sector: 8.6x
F/K 3.9x — sektör medyanının (8.6x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.79x
Sector: 2.67x
PD/DD 3.79x — sektör medyanının (2.67x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (4.6x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
45.5x
Faiz karşılama 45.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.9%
Artı %29.9 beklenen değer (133.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 228.81 | PD/DD hedefi: 90.49 | EV/EBITDA hedefi: 161.38 | DCF hedefi: 62.00
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%16.1) – WACC (%10.0) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 45.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.00
DCF (62.00) güncel fiyatın %39.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
1785 — Participation Finance Compliance
Loading…