1785

Kimya & İlaç

🇹🇼 Tayvan Borsası

103.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

51/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+29.9%

ROIC ?

16.1%

قيمة DCF ?

62.00

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4566

2007-12-31 → 2026-08-20

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%62.0

VaR 95% ?

%6.09

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.75

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.41

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%51.1

07.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.48

Parametrik%6.09

Historik%5.65

Cornish-Fisher%5.47

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (103.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 103.0

TRAMA: 122.4564

الفرق: %-15.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.9x القطاع: 8.6x

F/K 3.9x — sektör medyanının (8.6x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.79x القطاع: 2.67x

PD/DD 3.79x — sektör medyanının (2.67x) %42 üzerinde.

EV/EBITDA 3.0x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (4.6x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.94x

Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 45.5x

Faiz karşılama 45.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+29.9%

Artı %29.9 beklenen değer (133.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 228.81 | PD/DD hedefi: 90.49 | EV/EBITDA hedefi: 161.38 | DCF hedefi: 62.00

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%16.1) – WACC (%10.0) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 45.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16.1

ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

62.00

DCF (62.00) güncel fiyatın %39.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 103.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.9x vs 8.6x

Sektör medyanının %55 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.79x vs 2.67x

Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.0x vs 4.6x

Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.1 vs %10.0 WACC

ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

1785 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.