1723China Steel Chemical Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
87.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$50.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$302M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.7 arttı (NT$179M → NT$302M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+93.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+59.8 arttı (NT$1.3B → NT$2.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.7 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.7 arttı (NT$345M → NT$478M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.6
15.10.2025 → 05.01.2026
Асимметрия ?
1.20
Parametrik%3.22
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.4%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
22.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.7 artarak 301.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+93.2
Hasılat çeyreklik %+59.8 büyüdü (2.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.7)
Brüt kâr marjı: %22.6
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %+38.7 büyüdü (478.0M TWD)
FAVÖK marjı: %23.4
Toplam borç: 2.6B TWD
Net borç: 1.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.77x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 809.6M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 335.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 147.0M TWD
ROE düşük: %3.8
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 11.8B TWD (%+2.4)
Özkaynak: 8.0B TWD (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 304.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+67.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.2x (Faiz: 10.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 232.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.4
CAPEX: 188.9M TWD (Hasılatın %9.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 77.52 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %22.6
Hasılat başına brüt kâr %22.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 25.1x Сектор: 23.4x
F/K 25.1x — sektör medyanının (23.4x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.51x Сектор: 3.00x
PD/DD 2.51x — sektör medyanı (3.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 16.2x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (14.1x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 40.8x
Faiz karşılama 40.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+93.2
Net kâr yıllık %93.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.4%
Eksi %9.4 beklenen değer (78.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 84.37 | PD/DD hedefi: 106.50 | EV/EBITDA hedefi: 75.37 | DCF hedefi: 22.25
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 40.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.25
DCF (22.25) güncel fiyatın %74.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$50.3
Graham içsel değer: NT$50.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.1x vs 23.4x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.51x vs 3.00x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x vs 14.1x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4 vs %10.6 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4 vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (87.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 87.00
TRAMA: 77.52
Разница: %+12.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1723 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.