/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.1%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
331.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.6
15.10.2025 → 05.01.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%3.17
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.15
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (86.10), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 86.1
TRAMA: 77.4958
Разница: %+11.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 8.6x
F/K 6.9x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.49x
Сектор: 2.71x
PD/DD 2.49x — sektör medyanı (2.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.7x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.9x
Faiz karşılama 47.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.1%
Artı %38.1 beklenen değer (118.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 107.05 | PD/DD hedefi: 101.81 | EV/EBITDA hedefi: 82.55 | DCF hedefi: 258.30
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%5.8) – WACC (%10.8) farkı -4.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 47.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
331.38
DCF modeli 331.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %284.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 86.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.49x
vs 2.71x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 4.7x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %10.8 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1723 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.