/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$31.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$234M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.9 arttı (NT$185M → NT$234M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %7.0 → %21.9 (+14.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$676M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$234M) ama FCF negatif (-NT$21M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+26.9) ama yıllık bazda düşüş (%-45.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.0 artabilir (NT$234M → NT$447M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.4
30.04.2026 → 05.10.2026
الانحراف ?
2.16
Parametrik%2.02
Historik%1.62
Cornish-Fisher%0.71
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+13.9%
ROIC ?
0.8%
قيمة DCF ?
21.80
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.9 artarak 234.1M TWD oldu
Yıllık net kâr %-45.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-20.0 düştü (3.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.4)
Brüt kâr marjı: %21.9
Brüt marj değişimi: %+14.9 puan
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %+10.3 büyüdü (668.1M TWD)
FAVÖK marjı: %22.3
Toplam borç: 2.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -676.0M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-14.0 azaldı → 2.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 71.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -21.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 83.2B TWD (%-0.2)
Özkaynak: 53.0B TWD (%-3.5)
İşletme kârı pozitif: 372.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+866.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 421.8x (Faiz: 1.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 980.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-25.7
CAPEX: 92.1M TWD (Hasılatın %3.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 45.89 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.3
FAVÖK marjı %22.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.9
Hasılat başına brüt kâr %21.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
50.3x
القطاع: 23.4x
F/K 50.3x — sektör medyanının (23.4x) %114 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.78x
القطاع: 3.00x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.1x
القطاع: 14.1x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (14.1x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
319.8x
Faiz karşılama 319.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.4
Hasılat yıllık %-0.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-45.4
Net kâr yıllık %-45.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.9%
Artı %13.9 beklenen değer (47.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.88 | PD/DD hedefi: 126.30 | EV/EBITDA hedefi: 36.80 | DCF hedefi: 21.80
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 319.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.80
DCF (21.80) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$31.9
Graham içsel değer: NT$31.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
50.3x
vs 23.4x
Sektör medyanının %114 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.78x
vs 3.00x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 14.1x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %11.4 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 42.10
TRAMA: 45.89
الفرق: %-8.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1722 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.