1717Eternal Materials Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
72.70
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$33.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$847M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+97.7 arttı (NT$428M → NT$847M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+139.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.1B) kârın %129'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.5 arttı (NT$1.4B → NT$1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.0
06.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%6.05
Historik%5.74
Cornish-Fisher%5.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.0%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
34.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+97.7 artarak 846.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+139.9
Hasılat çeyreklik %+16.4 büyüdü (11.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK çeyreklik %+39.5 büyüdü (1.9B TWD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç %+12.7 arttı → 24.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.74x — yeterli likidite
Nakit %+33.9 arttı → 9.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 67.0B TWD
Özkaynak %+8.0 arttı → 31.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+85.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.7x (Faiz: 107.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.5
CAPEX: 550.0M TWD (Hasılatın %4.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 66.87 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 38.2x Сектор: 23.4x
F/K 38.2x — sektör medyanının (23.4x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.73x Сектор: 3.00x
PD/DD 2.73x — sektör medyanı (3.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 16.5x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (14.1x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+139.9
Net kâr yıllık %139.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.0%
Eksi %15.0 beklenen değer (61.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48.24 | PD/DD hedefi: 80.74 | EV/EBITDA hedefi: 61.20 | DCF hedefi: 34.55
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.55
DCF (34.55) güncel fiyatın %51.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 71.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$33.7
Graham içsel değer: NT$33.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.2x vs 23.4x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.73x vs 3.00x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x vs 14.1x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %8.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3 vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (72.70), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 72.70
TRAMA: 66.87
Разница: %+8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1717 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.