/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-3.0%
ROIC ?
4.3%
DCF Мәні ?
69.65
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.2
VaR 95% ?
%6.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.0
06.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%6.31
Historik%6.58
Cornish-Fisher%5.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (71.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 71.7
TRAMA: 65.7429
Айырмашылық: %+9.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.5x
Сектор: 8.6x
F/K 9.5x — sektör medyanının (8.6x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.69x
Сектор: 2.71x
PD/DD 2.69x — sektör medyanı (2.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.7x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.0%
Eksi %3.0 beklenen değer (69.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 64.94 | PD/DD hedefi: 77.11 | EV/EBITDA hedefi: 63.91 | DCF hedefi: 69.65
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.65
DCF (69.65) güncel fiyatla (%-2.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 71.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.5x
vs 8.6x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.69x
vs 2.71x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 4.7x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %9.2 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1717 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.