/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$7.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$104M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+105.6 arttı (NT$51M → NT$104M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+241.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %21.5 → %24.9 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$104M) ama FCF negatif (-NT$56M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-84.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.0
07.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%6.53
Historik%7.02
Cornish-Fisher%6.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.0%
ROIC ?
-0.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+105.6 artarak 104.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+241.6
Hasılat çeyreklik %+4.2 büyüdü (2.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.3)
Brüt kâr marjı: %24.9
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK çeyreklik %+22.4 büyüdü (288.6M TWD)
FAVÖK marjı: %13.5
Toplam borç: 3.3B TWD
Net borç: 1.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 161.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -55.6M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+8.1 büyüdü → 14.0B TWD
Özkaynak %+8.0 arttı → 8.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 112.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+185.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.8x (Faiz: 22.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 547.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
CAPEX: 217.2M TWD (Hasılatın %10.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 41.12 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.9
Hasılat başına brüt kâr %24.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 23.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (23.4x) %327 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.65x
Сектор: 3.00x
PD/DD 2.65x — sektör medyanı (3.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
33.8x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 33.8x — sektör medyanının (14.1x) %139 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+241.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.0%
Eksi %27.0 beklenen değer (31.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 10.78 | PD/DD hedefi: 48.85 | EV/EBITDA hedefi: 18.01
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$7.0
Graham içsel değer: NT$7.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %327 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.65x
vs 3.00x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.8x
vs 14.1x
Sektörden %139 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %10.6 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (44.45), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 44.45
TRAMA: 41.12
Разница: %+8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1711 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.