/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-28.0%
ROIC ?
-0.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.0
07.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%6.49
Historik%6.61
Cornish-Fisher%6.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.25), TRAMA-99 çizgisi (41.13) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 41.25
TRAMA: 41.1272
Fark: %+0.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
77.7x
Sektör: 8.6x
F/K 77.7x — sektör medyanının (8.6x) %803 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.53x
Sektör: 2.71x
PD/DD 2.53x — sektör medyanı (2.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.0x
Sektör: 4.7x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (4.7x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (29.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 10.31 | PD/DD hedefi: 44.43 | EV/EBITDA hedefi: 17.50
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
77.7x
vs 8.6x
Sektör medyanının %803 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.53x
vs 2.71x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 4.7x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %10.7 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1711 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.