/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$566.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.0 arttı (NT$2.7B → NT$3.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.5 arttı (NT$10.0B → NT$12.2B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.2. Her 100NT$ satıştan 27NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$8.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.6
12.08.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%4.11
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.3%
ROIC ?
21.6%
Значение DCF ?
614.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.0 artarak 3.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.5
Hasılat çeyreklik %+21.5 büyüdü (12.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.7
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.2
FAVÖK çeyreklik %+20.1 büyüdü (5.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %40.7
Toplam borç %+34.3 arttı → 695.2M TWD
Net nakit pozisyonunda: -8.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+41.4 arttı → 8.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3B TWD
ROE düşük: %6.0
ROA: %5.0
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 66.0B TWD
Özkaynak %+7.8 arttı → 54.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 4.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+29.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 1070.6x (Faiz: 4.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 200.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+17.5
CAPEX: 1.1B TWD (Hasılatın %9.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1323.19 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.2
Net kâr marjı %27.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.7
ROE %19.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.7
FAVÖK marjı %40.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.7
Hasılat başına brüt kâr %49.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.2x
Сектор: 30.7x
F/K 22.2x — sektör medyanına (30.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.21x
Сектор: 3.70x
PD/DD 4.21x — sektör medyanının (3.70x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanı (16.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
460.4x
Faiz karşılama 460.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.9
Hasılat yıllık %35.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.5
Net kâr yıllık %62.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (1227.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1739.18 | PD/DD hedefi: 1069.93 | EV/EBITDA hedefi: 1374.33 | DCF hedefi: 614.61
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 460.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
614.61
DCF (614.61) güncel fiyatın %46.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1155.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$566.5
Graham içsel değer: NT$566.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.2x
vs 30.7x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.21x
vs 3.70x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 16.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %11.0 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.4
vs %40.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1155.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1155.00
TRAMA: 1323.19
Разница: %-12.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1590 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.