/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+8.0%
ROIC ?
22.6%
DCF Мәні ?
1,568.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3833
2010-12-13 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.6
VaR 95% ?
%3.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.5
05.02.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%3.94
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1425.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1425.0
TRAMA: 1331.2785
Айырмашылық: %+7.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 9.7x
F/K 6.8x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.20x
Сектор: 3.48x
PD/DD 5.20x — sektör medyanının (3.48x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (4.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3300.2x
Faiz karşılama 3300.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (1539.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2014.03 | PD/DD hedefi: 1136.26 | EV/EBITDA hedefi: 1502.15 | DCF hedefi: 1568.05
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%22.6) – WACC (%11.0) farkı +11.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 3300.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetini 11.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,568.05
DCF (1568.05) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1425.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 9.7x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.20x
vs 3.48x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 4.7x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.6
vs %11.0 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1590 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.