/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+38.9%
ROIC ?
32.5%
DCF Мәні ?
33.46
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2496
2016-07-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.3
25.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.66
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15.82), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 15.82
TRAMA: 14.2774
Айырмашылық: %+10.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 6.8x
F/K 4.2x — sektör medyanının (6.8x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.86x
Сектор: 1.94x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının (1.94x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.5x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
977.0x
Faiz karşılama 977.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.9%
Artı %38.9 beklenen değer (21.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.93 | PD/DD hedefi: 12.57 | EV/EBITDA hedefi: 25.63 | DCF hedefi: 33.46
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%32.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 977.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.5
ROIC (%32.5) sermaye maliyetini 20.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.46
DCF modeli 33.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.2x
vs 6.8x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x
vs 1.94x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.5x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.5
vs %11.7 WACC
ROIC 20.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1579 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.