/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-40.2%
ROIC ?
15.4%
DCF Değer ?
350.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5299
2005-01-31 → 2026-08-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.6
02.07.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%5.07
Historik%5.24
Cornish-Fisher%4.85
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (677.00), TRAMA-99 çizgisi (657.62) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 677.0
TRAMA: 657.6156
Fark: %+2.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
14.4x
Sektör: 8.6x
F/K 14.4x — sektör medyanının (8.6x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.17x
Sektör: 2.67x
PD/DD 11.17x — sektör medyanının %318 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (4.6x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
130.2x
Faiz karşılama 130.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.2%
Eksi %40.2 beklenen değer (404.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 402.49 | PD/DD hedefi: 193.17 | EV/EBITDA hedefi: 299.23 | DCF hedefi: 350.70
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 130.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
350.70
DCF (350.70) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 677.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.4x
vs 8.6x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.17x
vs 2.67x
Sektörden %318 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 4.6x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %10.6 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1560 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.