/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$124.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$523M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.0 → %40.0 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$188M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$522M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 70.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.90. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.0. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
02.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%5.36
Historik%5.24
Cornish-Fisher%5.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.5%
ROIC ?
15.8%
Значение DCF ?
120.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.9 artarak 523.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.5
Hasılat çeyreklik %+8.7 büyüdü (2.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.0
Brüt marj değişimi: %+5.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.0
FAVÖK çeyreklik %+18.5 büyüdü (858.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.5
Toplam borç: 2.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -187.6M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit %+31.1 arttı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 789.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 522.4M TWD
ROE düşük: %5.7
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 14.9B TWD
Özkaynak %+10.6 arttı → 9.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 607.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+36.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.0x (Faiz: 12.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 150.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B TWD
CAPEX: 266.6M TWD (Hasılatın %10.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 805.47 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.5
FAVÖK marjı %34.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
70.7x
Сектор: 23.4x
F/K 70.7x — sektör medyanının (23.4x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.90x
Сектор: 3.00x
PD/DD 14.90x — sektör medyanının %397 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.0x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 47.0x — sektör medyanının (14.1x) %233 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
91.3x
Faiz karşılama 91.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.5
Net kâr yıllık %96.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.5%
Eksi %53.5 beklenen değer (419.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 297.37 | PD/DD hedefi: 225.75 | EV/EBITDA hedefi: 270.91 | DCF hedefi: 225.75
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 91.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.37
DCF (120.37) güncel fiyatın %86.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 903.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$124.4
Graham içsel değer: NT$124.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
70.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.90x
vs 3.00x
Sektörden %397 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.0x
vs 14.1x
Sektörden %233 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %10.6 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %31.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (874.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 874.00
TRAMA: 805.47
Разница: %+8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1560 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.