/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.0%
ROIC ?
15.4%
Значение DCF ?
350.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5299
2005-01-31 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
02.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%5.07
Historik%5.24
Cornish-Fisher%4.85
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (677.00), TRAMA-99 çizgisi (657.62) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 677.0
TRAMA: 657.6156
Разница: %+2.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
14.4x
Сектор: 8.6x
F/K 14.4x — sektör medyanının (8.6x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.17x
Сектор: 2.71x
PD/DD 11.17x — sektör medyanının %312 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (4.7x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
130.2x
Faiz karşılama 130.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (406.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 404.88 | PD/DD hedefi: 195.77 | EV/EBITDA hedefi: 301.63 | DCF hedefi: 350.70
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 130.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
350.70
DCF (350.70) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 677.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.4x
vs 8.6x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.17x
vs 2.71x
Sektörden %312 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 4.7x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %10.6 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1560 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.