/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+142.7%
ROIC ?
65.1%
DCF Мәні ?
82.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2764
2015-06-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.6
09.09.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%6.55
Historik%5.99
Cornish-Fisher%5.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.12), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 16.12
TRAMA: 18.0359
Айырмашылық: %-10.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 9.8x
F/K 1.2x — sektör medyanının (9.8x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 2.65x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (2.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (4.0x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
543.9x
Faiz karşılama 543.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+142.7%
Artı %142.7 beklenen değer (39.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48.36 | PD/DD hedefi: 42.09 | EV/EBITDA hedefi: 48.36 | DCF hedefi: 48.36
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%65.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 543.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%65.1
ROIC (%65.1) sermaye maliyetini 55.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.14
DCF modeli 82.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %409.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x
vs 9.8x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 2.65x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 4.0x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%65.1
vs %9.4 WACC
ROIC 55.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1530 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.