/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.9%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
92.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.5
VaR 95% ?
%5.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.9
20.10.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%5.68
Historik%4.61
Cornish-Fisher%4.84
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.50), TRAMA-99 çizgisi (73.85) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 72.5
TRAMA: 73.8506
Разница: %-1.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 9.7x
F/K 6.6x — sektör medyanının (9.7x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 3.48x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (4.7x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.3x
Faiz karşılama 39.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.9%
Artı %30.9 beklenen değer (94.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 106.74 | PD/DD hedefi: 152.54 | EV/EBITDA hedefi: 59.88 | DCF hedefi: 92.57
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 39.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
92.57
DCF modeli 92.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.6x
vs 9.7x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.77x
vs 3.48x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 4.7x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %10.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1504 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.