/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
53/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$110.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.3B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-30.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.3B) kârın %109'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.4) ama yıllık bazda artış (%+31.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.88
daily max loss
VaR 99% ?
%6.93
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.06
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%32.3
04.06.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.58
Parametrik%4.88
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.23
Return Distribution
Valuation
Potential?
-17.5%
ROIC ?
11.0%
DCF Value ?
54.19
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.4 düşerek 1.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.7
Hasılat çeyreklik %-17.3 düştü (9.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı: %12.2
FAVÖK çeyreklik %-22.9 düştü (1.7B TWD)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç %-30.8 azaldı → 930.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit %+29.1 arttı → 4.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 64.0B TWD
Özkaynak: 38.7B TWD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 1.3B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 331.9x (Faiz: 5.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 521.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-19.1
CAPEX: 605.6M TWD (Hasılatın %6.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 187.27 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
27.2x
Sector: 27.6x
F/K 27.2x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.65x
Sector: 3.41x
PD/DD 2.65x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.1x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (14.9x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
300.5x
Faiz karşılama 300.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.7
Net kâr yıllık %31.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.5%
Eksi %17.5 beklenen değer (162.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 220.13 | PD/DD hedefi: 260.90 | EV/EBITDA hedefi: 171.18 | DCF hedefi: 54.19
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 300.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.19
DCF (54.19) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 197.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$110.1
Graham içsel değer: NT$110.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
27.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.65x
vs 3.41x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 14.9x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %12.1 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (198.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 198.50
TRAMA: 187.27
Difference: %+6.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1503 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.