/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+133.9%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
132.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2891
2014-12-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.3
VaR 95% ?
%6.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.6
02.10.2025 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%6.34
Historik%6.24
Cornish-Fisher%5.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.08), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 6.075
TRAMA: 7.7383
Айырмашылық: %-21.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 11.9x
F/K 1.2x — sektör medyanının (11.9x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.98x
Сектор: 2.54x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.3x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+133.9%
Artı %133.9 beklenen değer (14.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.23 | PD/DD hedefi: 18.23 | EV/EBITDA hedefi: 14.52 | DCF hedefi: 18.23
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.3) – WACC (%9.3) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132.38
DCF modeli 132.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2079.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x
vs 11.9x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x
vs 2.54x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.3x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %9.3 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1478 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.