/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$21.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$504M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+49.8 arttı (NT$337M → NT$504M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1564.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.2 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.60x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$899M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-44.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
25.02.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%2.85
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.8%
ROIC ?
1.2%
Значение DCF ?
9.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+49.8 artarak 504.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1564.9
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (7.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.2)
Brüt kâr marjı düşük: %11.0
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK çeyreklik %+14.7 büyüdü (887.0M TWD)
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç: 11.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 2.60x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+20.1 arttı → 3.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 898.8M TWD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 64.3B TWD
Özkaynak %+7.1 arttı → 48.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 143.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 65.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.8
CAPEX: 162.7M TWD (Hasılatın %2.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.89 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
20.8x
Сектор: 23.4x
F/K 20.8x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 3.00x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.4x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (14.1x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.60x
Cari oran 2.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1564.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (25.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.89 | PD/DD hedefi: 60.30 | EV/EBITDA hedefi: 19.64 | DCF hedefi: 9.45
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.45
DCF (9.45) güncel fiyatın %53.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$21.4
Graham içsel değer: NT$21.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 3.00x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 14.1x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %9.4 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 20.40
TRAMA: 17.89
Разница: %+14.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1434 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.