/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$21.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$504M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+49.8 arttı (NT$337M → NT$504M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1564.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.2 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.60x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$899M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-44.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.0
25.02.2026 → 28.05.2026
الانحراف ?
0.96
Parametrik%2.85
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.23
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+28.8%
ROIC ?
1.2%
قيمة DCF ?
9.45
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+49.8 artarak 504.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1564.9
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (7.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.2)
Brüt kâr marjı düşük: %11.0
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK çeyreklik %+14.7 büyüdü (887.0M TWD)
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç: 11.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 2.60x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+20.1 arttı → 3.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 898.8M TWD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 64.3B TWD
Özkaynak %+7.1 arttı → 48.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 143.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 65.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.8
CAPEX: 162.7M TWD (Hasılatın %2.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.89 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
20.8x
القطاع: 23.4x
F/K 20.8x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.69x
القطاع: 3.00x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.4x
القطاع: 14.1x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (14.1x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.60x
Cari oran 2.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1564.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (25.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.89 | PD/DD hedefi: 60.30 | EV/EBITDA hedefi: 19.64 | DCF hedefi: 9.45
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.45
DCF (9.45) güncel fiyatın %53.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$21.4
Graham içsel değer: NT$21.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 3.00x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 14.1x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %9.4 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 20.40
TRAMA: 17.89
الفرق: %+14.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1434 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.