1409Shinkong Synthetic Fibers Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
25.75
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$28.1
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$627M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.3 arttı (NT$362M → NT$627M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+58.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.42x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$627M) ama FCF negatif (-NT$2.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.3
VaR 95% ?
%4.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.8
07.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%4.93
Historik%3.80
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.7%
ROIC ?
3.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 22.66 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.3
FAVÖK marjı %22.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 18.9x Сектор: 23.4x
F/K 18.9x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.98x Сектор: 3.00x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.6x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (14.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.63x
Borç/Özkaynak 1.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.3
Hasılat yıllık %-3.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+58.1
Net kâr yıllık %58.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (38.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 38.14 | PD/DD hedefi: 76.50 | EV/EBITDA hedefi: 26.50
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$28.1
Graham içsel değer: NT$28.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.9x vs 23.4x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x vs 3.00x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x vs 14.1x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7 vs %6.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7 vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (25.75), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 25.75
TRAMA: 22.66
Разница: %+13.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1409 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.