1378China Hongqiao Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
19.64
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$30.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$6.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.12x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$8.2B) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.5
VaR 95% ?
%5.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.5
28.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%5.10
Historik%5.22
Cornish-Fisher%5.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.4%
ROIC ?
16.5%
Значение DCF ?
89.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23.01 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %25.6
Hasılat başına brüt kâr %25.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.2x Сектор: 12.7x
F/K 7.2x — sektör medyanının (12.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.23x Сектор: 1.90x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (1.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.2x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (8.0x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.12x
Cari oran 2.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.2
Net kâr yıllık %1.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.4%
Artı %75.4 beklenen değer (34.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.46 | PD/DD hedefi: 31.51 | EV/EBITDA hedefi: 36.84 | DCF hedefi: 58.53
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%16.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.43
DCF modeli 89.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %358.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$30.8
Graham içsel değer: HK$30.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x vs 12.7x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x vs 1.90x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x vs 8.0x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5 vs %8.2 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9 vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.64), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 19.64
TRAMA: 23.01
Разница: %-14.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1378 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.