/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+131.2%
ROIC ?
23.1%
DCF Мәні ?
77.66
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3799
2011-03-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.2
VaR 95% ?
%5.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.3
28.01.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%5.06
Historik%5.22
Cornish-Fisher%5.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 23.5
TRAMA: 25.3118
Айырмашылық: %-7.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 12.6x
F/K 2.1x — sektör medyanının (12.6x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.49x
Сектор: 2.53x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (2.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (5.6x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.2x
Faiz karşılama 47.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+131.2%
Artı %131.2 beklenen değer (54.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.50 | PD/DD hedefi: 46.99 | EV/EBITDA hedefi: 70.50 | DCF hedefi: 70.50
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%23.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 47.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetini 13.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.66
DCF modeli 77.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %230.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 12.6x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x
vs 2.53x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 5.6x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.1
vs %9.1 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1378 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.