1375Central China Securities Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.52
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$3.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$294M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+48.6 arttı (HK$198M → HK$294M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.2 arttı (HK$604M → HK$810M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %142.0 → %105.8 (-36.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.3. Her 100HK$ satıştan 36HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$29.4B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+137.5 arttı (HK$474M → HK$1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.6
08.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.63
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.9%
Значение DCF ?
0.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+48.6 artarak 293.9M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+59.3
Hasılat çeyreklik %+34.2 büyüdü (810.4M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %105.8
Brüt marj değişimi: %-36.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %36.3
FAVÖK çeyreklik %+137.5 büyüdü (1.1B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %138.8
Toplam borç: 16.2B HKD
Net nakit pozisyonunda: -29.4B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Nakit ve benzerleri: 45.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 192.7M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 124.8M HKD
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+5.0 büyüdü → 72.8B HKD
Özkaynak: 17.2B HKD (%+1.1)
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.3x (Faiz: 108.9M HKD)
Ödenmiş sermaye: 4.6B HKD
CAPEX: 68.0M HKD (Hasılatın %8.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.67 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %36.3
Net kâr marjı %36.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %138.8
FAVÖK marjı %138.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %105.8
Hasılat başına brüt kâr %105.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %100.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %100.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.2x Сектор: 9.5x
F/K 9.2x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.41x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+39.0
Hasılat yıllık %39.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+59.3
Net kâr yıllık %59.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.9%
Artı %19.9 beklenen değer (1.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.75 | PD/DD hedefi: 3.25 | DCF hedefi: 0.74
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.74
DCF (0.74) güncel fiyatın %50.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$3.7
Graham içsel değer: HK$3.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x vs 9.5x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.41x vs 0.86x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.52), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.52
TRAMA: 1.67
Разница: %-8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
1375 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.