1364

Perakende

🇭🇰 Hong Kong Borsası

26.10

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

75/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+21.0%

ROIC ?

39.4%

قيمة DCF ?

85.16

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

382

2025-02-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%42.2

VaR 95% ?

%4.29

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.10

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.36

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.5

06.02.2026 → 10.07.2026

الانحراف ?

0.30

Parametrik%4.29

Historik%3.91

Cornish-Fisher%3.97

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (26.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 26.1

TRAMA: 24.3938

الفرق: %+7.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.0x القطاع: 6.6x

F/K 5.0x — sektör medyanına (6.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 8.46x القطاع: 1.84x

PD/DD 8.46x — sektör medyanının %360 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.1x القطاع: 3.4x

EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.4x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.79x

Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 44.3x

Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+21.0%

Artı %21.0 beklenen değer (31.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 34.42 | PD/DD hedefi: 8.07 | EV/EBITDA hedefi: 21.56 | DCF hedefi: 78.30

Damodaran Değerleme

75/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%39.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%39.4

ROIC (%39.4) sermaye maliyetini 29.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

85.16

DCF modeli 85.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %226.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 26.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.0x vs 6.6x

Sektör medyanının %24 altında — ucuz

PD/DD Oranı

8.46x vs 1.84x

Sektörden %360 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.1x vs 3.4x

Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%39.4 vs %9.7 WACC

ROIC 29.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

1364 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.