1359China Cinda Asset Management Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.89
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$3.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-56.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.4. Her 100HK$ satıştan 32HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.84x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$7.1B) kârın %674'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.4
11.12.2025 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%3.22
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.3%
Значение DCF ?
1.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.95 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %600.8
FAVÖK marjı %600.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %578.2
Hasılat başına brüt kâr %578.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %218.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %218.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.1x Сектор: 9.5x
F/K 8.1x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.15x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.8x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (7.7x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 13.9x
Net Borç/EBITDA 13.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.68x
Borç/Özkaynak 4.68x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-56.3
Hasılat yıllık %-56.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.3
Net kâr yıllık %17.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.3%
Artı %39.3 beklenen değer (1.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.06 | PD/DD hedefi: 2.67 | EV/EBITDA hedefi: 0.58 | DCF hedefi: 1.21
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.21
DCF modeli 1.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$3.9
Graham içsel değer: HK$3.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x vs 9.5x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.15x vs 0.86x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x vs 7.7x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.89), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.89
TRAMA: 0.95
Разница: %-6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
1359 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.