TR EN AR RU KK

1357Meitu, Inc.

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.58
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$2.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$171M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100HK$ satıştan 15HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$355M) kârın %207'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.9
VaR 95% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%62.2
09.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.46
Parametrik%7.01
Historik%5.84
Cornish-Fisher%4.57
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+5.7%
ROIC ?
17.4%
DCF Мәні ?
5.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.28 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.6
Hasılat başına brüt kâr %73.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 23.3x Сектор: 18.8x
F/K 23.3x — sektör medyanının (18.8x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.40x Сектор: 2.27x
PD/DD 2.40x — sektör medyanının (2.27x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA 11.6x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (10.6x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1743.0x
Faiz karşılama 1743.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.8
Hasılat yıllık %28.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-27.6
Net kâr yıllık %-27.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.7%
Artı %5.7 beklenen değer (3.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.81 | PD/DD hedefi: 3.43 | EV/EBITDA hedefi: 3.22 | DCF hedefi: 5.03
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%17.4) – WACC (%11.0) farkı +6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 1743.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.03
DCF modeli 5.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$2.2
Graham içsel değer: HK$2.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.3x vs 18.8x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.40x vs 2.27x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x vs 10.6x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.4 vs %11.0 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1 vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.58), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3.58
TRAMA: 4.28
Айырмашылық: %-16.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
1357 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.