/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+43.0%
ROIC ?
29.0%
DCF Мәні ?
17.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2386
2016-12-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.1
VaR 95% ?
%6.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.5
29.08.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.33
Parametrik%6.95
Historik%5.66
Cornish-Fisher%4.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.74), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4.74
TRAMA: 4.3055
Айырмашылық: %+10.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 11.9x
F/K 7.4x — sektör medyanının (11.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.33x
Сектор: 2.54x
PD/DD 3.33x — sektör medyanının (2.54x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
12.7x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (4.3x) %196 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.0%
Artı %43.0 beklenen değer (6.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.60 | PD/DD hedefi: 4.01 | EV/EBITDA hedefi: 1.60 | DCF hedefi: 14.22
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%29.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 17.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.14
DCF modeli 17.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %261.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.4x
vs 11.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.33x
vs 2.54x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 4.3x
Sektörden %196 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %11.4 WACC
ROIC 17.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1357 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.