/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$14.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-1.0%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.2
VaR 95% ?
%5.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
23.07.2026 → 03.08.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%5.75
Historik%5.29
Cornish-Fisher%5.15
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (58.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 58.0
TRAMA: 42.7106
Fark: %+35.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.7
Hasılat başına brüt kâr %7.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 20.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.3x) %392 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.91x
Sektör: 1.95x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
22.1x
Sektör: 12.3x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (12.3x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1513.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (57.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 21.49 | PD/DD hedefi: 124.31 | EV/EBITDA hedefi: 32.27
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$14.8
Graham içsel değer: NT$14.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 20.3x
Sektör medyanının %392 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.95x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 12.3x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %6.6 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1326 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.