/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$68.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$6.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+189.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$6.1B) ama FCF negatif (-NT$838M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+38.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.8
23.07.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%6.00
Historik%5.50
Cornish-Fisher%5.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.2%
ROIC ?
0.6%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.1B TWD, %-2.5)
Yıllık net kâr büyümesi %+189.0
Hasılat çeyreklik %+6.6 büyüdü (87.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı düşük: %6.3
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK yatay seyrede (11.5B TWD)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç: 130.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 112.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 2.83x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 18.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -838.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+25.3 büyüdü → 728.1B TWD
Özkaynak %+38.9 arttı → 518.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.9B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.0x (Faiz: 603.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 5.8B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 215.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+113.8
CAPEX: 1.9B TWD (Hasılatın %2.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+57.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 49.89 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
32.6x
Сектор: 23.6x
F/K 32.6x — sektör medyanının (23.6x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.99x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (14.9x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+189.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -681.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.2%
Artı %19.2 beklenen değer (91.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 65.01 | PD/DD hedefi: 178.06 | EV/EBITDA hedefi: 70.52
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
NT$68.7
Graham içsel değer: NT$68.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.6x
vs 23.6x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.99x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x
vs 14.9x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %6.9 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (78.70), TRAMA-99 çizgisinin %57.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 78.70
TRAMA: 49.89
Разница: %+57.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1326 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.