/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$14.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.0%
ROIC ?
-0.1%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.2
VaR 95% ?
%5.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.8
23.07.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%5.75
Historik%5.29
Cornish-Fisher%5.15
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (58.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 58.0
TRAMA: 42.7106
Разница: %+35.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.7
Hasılat başına brüt kâr %7.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 20.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.3x) %392 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 1.95x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
22.1x
Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (12.3x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1513.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (57.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 21.49 | PD/DD hedefi: 124.31 | EV/EBITDA hedefi: 32.27
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$14.8
Graham içsel değer: NT$14.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 20.3x
Sektör medyanının %392 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.95x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 12.3x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %6.6 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1326 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.