/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$79.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$807M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.2B) kârın %154'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.6) ama yıllık bazda artış (%+76.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.9
27.01.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%4.09
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.2%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
66.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.6 düşerek 807.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+76.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.9)
Brüt kâr marjı: %32.5
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %-12.0 düştü (1.7B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.6
Toplam borç: 2.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit %+30.2 arttı → 5.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 39.4B TWD (%+2.6)
Özkaynak %-7.3 azaldı → 27.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 887.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 462.2x (Faiz: 3.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 591.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-33.9
CAPEX: 825.2M TWD (Hasılatın %14.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 82.28 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.5x
Сектор: 30.7x
F/K 13.5x — sektör medyanının (30.7x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.82x
Сектор: 3.70x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (16.6x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
485.8x
Faiz karşılama 485.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.7
Net kâr yıllık %76.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.2%
Artı %74.2 beklenen değer (145.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 193.90 | PD/DD hedefi: 173.77 | EV/EBITDA hedefi: 216.44 | DCF hedefi: 66.84
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 485.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.84
DCF (66.84) güncel fiyatın %19.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 83.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$79.6
Graham içsel değer: NT$79.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.5x
vs 30.7x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.82x
vs 3.70x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 16.6x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %11.5 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %31.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.50), TRAMA-99 çizgisi (82.28) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 83.50
TRAMA: 82.28
Разница: %+1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1319 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.