/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+98.5%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
111.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.9
27.01.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%4.23
Historik%3.18
Cornish-Fisher%3.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (82.60), TRAMA-99 çizgisi (82.36) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 82.6
TRAMA: 82.3586
Айырмашылық: %+0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 9.7x
F/K 3.4x — sektör medyanının (9.7x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Сектор: 3.48x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (4.7x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
273.9x
Faiz karşılama 273.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.5%
Artı %98.5 beklenen değer (163.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 238.45 | PD/DD hedefi: 180.68 | EV/EBITDA hedefi: 208.27 | DCF hedefi: 111.40
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.7) – WACC (%11.6) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 273.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.40
DCF modeli 111.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 9.7x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 3.48x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 4.7x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %11.6 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1319 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.