/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$91.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$26.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+87.7 arttı (NT$14.3B → NT$26.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+750.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.9 arttı (NT$68.6B → NT$83.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %11.9 → %18.9 (+7.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.0. Her 100NT$ satıştan 32NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$26.8B) ama FCF negatif (-NT$344M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+63.9 arttı (NT$23.0B → NT$37.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.0. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-41.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.2
VaR 95% ?
%7.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.8
15.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%7.16
Historik%6.91
Cornish-Fisher%7.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.1%
ROIC ?
2.7%
Значение DCF ?
15.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+87.7 artarak 26.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+750.0
Hasılat çeyreklik %+21.9 büyüdü (83.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.3)
Brüt kâr marjı düşük: %18.9
Brüt marj değişimi: %+7.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.0
FAVÖK çeyreklik %+63.9 büyüdü (37.7B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.0
Toplam borç %-11.5 azaldı → 149.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 107.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 41.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -344.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+11.6 büyüdü → 723.0B TWD
Özkaynak %+24.5 arttı → 477.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 11.4B TWD
İşletme kârı büyüme: %+203.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.1x (Faiz: 1.2B TWD)
Ödenmiş sermaye: 7.9B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 91.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+46.7
CAPEX: 3.5B TWD (Hasılatın %4.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 256.42 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.0
Net kâr marjı %32.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.0
FAVÖK marjı %45.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
50.7x
Сектор: 22.6x
F/K 50.7x — sektör medyanının (22.6x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.22x
Сектор: 2.83x
PD/DD 5.22x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.0x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 31.0x — sektör medyanının (15.1x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.9x
Faiz karşılama 20.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.3
Hasılat yıllık %27.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+750.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.1%
Eksi %39.1 beklenen değer (191.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 175.18 | PD/DD hedefi: 176.17 | EV/EBITDA hedefi: 153.12 | DCF hedefi: 78.62
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 20.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.61
DCF (15.61) güncel fiyatın %95.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 314.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$91.7
Graham içsel değer: NT$91.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.7x
vs 22.6x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.22x
vs 2.83x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.0x
vs 15.1x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %8.1 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5
vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (307.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 307.00
TRAMA: 256.42
Разница: %+19.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1303 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.