/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
54/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$57.7
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$10.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+225.9 arttı (NT$3.3B → NT$10.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+260.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %3.7 → %12.7 (+8.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100NT$ satıştan 23NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$10.7B) ama FCF negatif (-NT$7.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.1 arttı (NT$6.8B → NT$14.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+47.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.09
daily max loss
VaR 99% ?
%7.35
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.18
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.6
16.04.2026 → 11.06.2026
Skewness ?
0.52
Parametrik%5.09
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.52
Return Distribution
Valuation
Potential?
+8.3%
ROIC ?
-0.5%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+225.9 artarak 10.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+260.8
Hasılat çeyreklik %+12.5 büyüdü (47.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Brüt marj değişimi: %+8.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.5
FAVÖK çeyreklik %+111.1 büyüdü (14.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.6
Toplam borç: 136.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 125.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran güçlü: 3.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 11.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -5.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -7.2B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+31.6 büyüdü → 781.0B TWD
Özkaynak %+47.2 arttı → 574.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.9B TWD
İşletme kârı büyüme: %+299.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 800.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 6.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 216.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+173.2
CAPEX: 2.0B TWD (Hasılatın %4.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+55.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 52.75 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.6
FAVÖK marjı %30.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
49.8x
Sector: 23.6x
F/K 49.8x — sektör medyanının (23.6x) %111 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.91x
Sector: 1.99x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
26.3x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 26.3x — sektör medyanının (14.9x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
3.01x
Cari oran 3.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+260.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -1.8B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.3%
Artı %8.3 beklenen değer (88.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 59.05 | PD/DD hedefi: 181.19 | EV/EBITDA hedefi: 46.38
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$57.7
Graham içsel değer: NT$57.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
49.8x
vs 23.6x
Sektör medyanının %111 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.99x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.3x
vs 14.9x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %7.0 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (82.10), TRAMA-99 çizgisinin %55.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 82.10
TRAMA: 52.75
Difference: %+55.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1301 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.