/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$57.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$10.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+225.9 arttı (NT$3.3B → NT$10.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+260.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %3.7 → %12.7 (+8.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100NT$ satıştan 23NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$10.7B) ama FCF negatif (-NT$7.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.1 arttı (NT$6.8B → NT$14.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+47.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.6
16.04.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%5.09
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.52
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+8.3%
ROIC ?
-0.5%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+225.9 artarak 10.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+260.8
Hasılat çeyreklik %+12.5 büyüdü (47.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Brüt marj değişimi: %+8.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.5
FAVÖK çeyreklik %+111.1 büyüdü (14.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.6
Toplam borç: 136.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 125.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran güçlü: 3.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 11.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -5.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -7.2B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+31.6 büyüdü → 781.0B TWD
Özkaynak %+47.2 arttı → 574.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.9B TWD
İşletme kârı büyüme: %+299.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 800.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 6.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 216.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+173.2
CAPEX: 2.0B TWD (Hasılatın %4.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+55.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 52.75 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.6
FAVÖK marjı %30.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
49.8x
القطاع: 23.6x
F/K 49.8x — sektör medyanının (23.6x) %111 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.91x
القطاع: 1.99x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
26.3x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 26.3x — sektör medyanının (14.9x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.01x
Cari oran 3.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+260.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -1.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.3%
Artı %8.3 beklenen değer (88.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 59.05 | PD/DD hedefi: 181.19 | EV/EBITDA hedefi: 46.38
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$57.7
Graham içsel değer: NT$57.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
49.8x
vs 23.6x
Sektör medyanının %111 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.99x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.3x
vs 14.9x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %7.0 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (82.10), TRAMA-99 çizgisinin %55.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 82.10
TRAMA: 52.75
الفرق: %+55.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1301 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.