1299AIA Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
73.30
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$58.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$8.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-34.6 geriledi (HK$12.2B → HK$8.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-34.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-66.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-66.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %13.5 → %40.6 (+27.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100HK$ satıştan 31HK$ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.7 artabilir (HK$8.0B → HK$9.9B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.4
29.01.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%3.37
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.7%
Значение DCF ?
110.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-34.6 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-66.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Net kâr marjı yüksek: %30.9
FAVÖK marjı güçlü: %34.3
Toplam borç: 109.0B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 58.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Nakit ve benzerleri: 50.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.3B HKD
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 10.3B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 77.59 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.3
FAVÖK marjı %34.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 17.3x Сектор: 9.0x
F/K 17.3x — sektör medyanının (9.0x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.34x Сектор: 0.96x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının %144 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.7x Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (4.3x) %422 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 57.3x
Faiz karşılama 57.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-66.7
Hasılat yıllık %-66.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-34.6
Net kâr yıllık %-34.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (65.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.96 | PD/DD hedefi: 30.79 | EV/EBITDA hedefi: 18.11 | DCF hedefi: 110.83
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 57.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.83
DCF modeli 110.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$58.4
Graham içsel değer: HK$58.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.3x vs 9.0x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.34x vs 0.96x
Sektörden %144 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x vs 4.3x
Sektörden %422 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3 vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (73.30), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 73.30
TRAMA: 77.59
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
1299 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.