/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩206,488.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩83.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+83.1 arttı (₩45.5B → ₩83.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+115.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %55.3 → %64.9 (+9.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100₩ satıştan 18₩ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩76.5B) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+78.0 arttı (₩83.5B → ₩148.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.7
VaR 95% ?
%8.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.2
11.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.17
Parametrik%8.01
Historik%6.91
Cornish-Fisher%5.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.9%
ROIC ?
14.0%
Значение DCF ?
332,270.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+83.1 artarak 83.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+115.2
Hasılat çeyreklik %+18.9 büyüdü (467.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.9
Brüt marj değişimi: %+9.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK çeyreklik %+78.0 büyüdü (148.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %31.8
Toplam borç: 417.9B KRW
Net borç: 208.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit %+48.9 arttı → 209.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 104.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 76.5B KRW
ROE düşük: %5.9
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 2,333.7B KRW (%+4.8)
Özkaynak %+8.0 arttı → 1,403.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 131.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+144.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.5x (Faiz: 3.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 12.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 523.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+51.6
CAPEX: 28.3B KRW (Hasılatın %6.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 450572.93 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.9
Hasılat başına brüt kâr %64.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.6x
Сектор: 18.8x
F/K 22.6x — sektör medyanının (18.8x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.49x
Сектор: 2.80x
PD/DD 3.49x — sektör medyanının (2.80x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (12.4x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.7x
Faiz karşılama 29.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.3
Hasılat yıllık %29.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+115.2
Net kâr yıllık %115.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 61.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 21.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (355546.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 347548.83 | PD/DD hedefi: 322734.32 | EV/EBITDA hedefi: 375971.91 | DCF hedefi: 332270.94
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%14.0) – WACC (%9.4) farkı +4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 29.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
332,270.94
DCF (332270.94) güncel fiyatın %13.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 386000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩206,488.6
Graham içsel değer: ₩206,488.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.49x
vs 2.80x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 12.4x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %9.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (397500.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 397500.00
TRAMA: 450572.93
Разница: %-11.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
128940 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.