/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩177,110.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-3.0%
ROIC ?
23.2%
DCF Мәні ?
302,169.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3919
2010-07-30 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.2
VaR 95% ?
%6.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.64
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
11.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%6.75
Historik%5.80
Cornish-Fisher%5.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (394000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 394000.0
TRAMA: 449131.5475
Айырмашылық: %-12.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
29.0x
Сектор: 22.5x
F/K 29.0x — sektör medyanının (22.5x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.84x
Сектор: 2.98x
PD/DD 3.84x — sektör medyanının (2.98x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (16.7x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.8x
Faiz karşılama 31.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.0%
Eksi %3.0 beklenen değer (382108.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 321048.24 | PD/DD hedefi: 316743.31 | EV/EBITDA hedefi: 568843.63 | DCF hedefi: 302169.83
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%23.2) – WACC (%9.4) farkı +13.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 31.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.2
ROIC (%23.2) sermaye maliyetini 13.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
302,169.83
DCF (302169.83) güncel fiyatın %23.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 394000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩177,110.5
Graham içsel değer: ₩177,110.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.0x
vs 22.5x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.84x
vs 2.98x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 16.7x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.2
vs %9.4 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1
vs %29.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
128940 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.