/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩177,110.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-3.0%
ROIC ?
23.2%
DCF Değer ?
302,169.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3919
2010-07-30 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.2
VaR 95% ?
%6.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.5
11.02.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%6.75
Historik%5.80
Cornish-Fisher%5.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (394000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 394000.0
TRAMA: 449131.5475
Fark: %-12.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.0x
Sektör: 22.5x
F/K 29.0x — sektör medyanının (22.5x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.84x
Sektör: 2.98x
PD/DD 3.84x — sektör medyanının (2.98x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (16.7x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.8x
Faiz karşılama 31.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.0%
Eksi %3.0 beklenen değer (382108.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 321048.24 | PD/DD hedefi: 316743.31 | EV/EBITDA hedefi: 568843.63 | DCF hedefi: 302169.83
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%23.2) – WACC (%9.4) farkı +13.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 31.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.2
ROIC (%23.2) sermaye maliyetini 13.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
302,169.83
DCF (302169.83) güncel fiyatın %23.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 394000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩177,110.5
Graham içsel değer: ₩177,110.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.0x
vs 22.5x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.84x
vs 2.98x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 16.7x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.2
vs %9.4 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1
vs %29.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
128940 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.