/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+80.7%
ROIC ?
10.5%
DCF Мәні ?
50.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1765
2019-07-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.0
VaR 95% ?
%6.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
13.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%6.32
Historik%5.56
Cornish-Fisher%5.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.63), TRAMA-99 çizgisi (8.46) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8.635
TRAMA: 8.4635
Айырмашылық: %+2.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 12.6x
F/K 5.2x — sektör medyanının (12.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.50x
Сектор: 2.53x
PD/DD 2.50x — sektör medyanı (2.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (5.6x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.3x
Faiz karşılama 40.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.7%
Artı %80.7 beklenen değer (15.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.79 | PD/DD hedefi: 9.77 | EV/EBITDA hedefi: 16.25 | DCF hedefi: 25.91
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%10.5) – WACC (%10.5) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 40.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.71
DCF modeli 50.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %487.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.2x
vs 12.6x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.50x
vs 2.53x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 5.6x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %10.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1286 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.