/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$5.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$801M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+341.1 arttı (HK$182M → HK$801M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+341.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+344.6 arttı (HK$1.3B → HK$5.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+344.6 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$801M) ama FCF negatif (-HK$125M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+352.5 arttı (HK$334M → HK$1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.7
VaR 95% ?
%6.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.9
13.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%6.60
Historik%5.66
Cornish-Fisher%6.07
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+14.5%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
0.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+341.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+344.6)
Brüt kâr marjı: %27.8
Net kâr marjı: %14.1
FAVÖK marjı güçlü: %26.7
Toplam borç: 2.5B HKD
Net borç: 1.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.2B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -124.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.9
ROA: %7.3
Ödenmiş sermaye: 1.9B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.25 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.7
FAVÖK marjı %26.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 12.7x
F/K 7.4x — sektör medyanının (12.7x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.69x
Сектор: 1.90x
PD/DD 1.69x — sektör medyanı (1.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (8.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.9x
Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+344.6
Hasılat yıllık %344.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+341.1
Net kâr yıllık %341.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 381.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 171.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (6.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.09 | PD/DD hedefi: 6.81 | EV/EBITDA hedefi: 9.29 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.57
DCF (0.57) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$5.1
Graham içsel değer: HK$5.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.4x
vs 12.7x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x
vs 1.90x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 8.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %10.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %26.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.11), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 6.11
TRAMA: 8.25
Айырмашылық: %-26.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1286 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.