/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+54.9%
ROIC ?
38.3%
DCF Мәні ?
428.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.5
VaR 95% ?
%1.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.1
17.07.2026 → 04.08.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%1.58
Historik%0.98
Cornish-Fisher%1.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (156.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 156.5
TRAMA: 148.6996
Айырмашылық: %+5.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 8.6x
F/K 4.3x — sektör medyanının (8.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.54x
Сектор: 2.71x
PD/DD 4.54x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.7x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
153.1x
Faiz karşılama 153.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.9%
Artı %54.9 beklenen değer (242.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 310.91 | PD/DD hedefi: 117.69 | EV/EBITDA hedefi: 250.95 | DCF hedefi: 428.26
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%38.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 153.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.3
ROIC (%38.3) sermaye maliyetini 27.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
428.26
DCF modeli 428.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %173.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 8.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.54x
vs 2.71x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.7x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.3
vs %11.3 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1232 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.