/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+28.5%
ROIC ?
7.7%
DCF Мәні ?
247.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.4
21.08.2025 → 05.08.2026
Асимметрия ?
-0.64
Parametrik%2.68
Historik%2.59
Cornish-Fisher%2.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (80.80), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 80.8
TRAMA: 91.2895
Айырмашылық: %-11.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 6.3x
F/K 4.5x — sektör medyanına (6.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.54x
Сектор: 2.41x
PD/DD 3.54x — sektör medyanının (2.41x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (3.2x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.4x
Faiz karşılama 27.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.5%
Artı %28.5 beklenen değer (103.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 113.66 | PD/DD hedefi: 65.80 | EV/EBITDA hedefi: 49.79 | DCF hedefi: 242.40
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%7.7) – WACC (%10.3) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 27.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
247.48
DCF modeli 247.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %206.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 80.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 6.3x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.54x
vs 2.41x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 3.2x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %10.3 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1231 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.