/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+43.8%
ROIC ?
7.3%
DCF Мәні ?
63.36
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.8
15.10.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%1.78
Historik%1.50
Cornish-Fisher%1.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.85), TRAMA-99 çizgisi (29.54) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 28.85
TRAMA: 29.5387
Айырмашылық: %-2.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 6.3x
F/K 4.5x — sektör medyanına (6.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.43x
Сектор: 2.41x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (2.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
66.4x
Faiz karşılama 66.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.8%
Artı %43.8 beklenen değer (41.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 40.83 | PD/DD hedefi: 52.37 | EV/EBITDA hedefi: 30.75 | DCF hedefi: 63.36
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%7.3) – WACC (%11.1) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 66.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.36
DCF modeli 63.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 6.3x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.43x
vs 2.41x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 3.2x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %11.1 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1227 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.