/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+83.3%
ROIC ?
9.2%
DCF Мәні ?
1,165.86
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.3
06.03.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%2.90
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (109.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 109.0
TRAMA: 120.8264
Айырмашылық: %-9.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 8.6x
F/K 3.1x — sektör medyanının (8.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.94x
Сектор: 2.71x
PD/DD 2.94x — sektör medyanının (2.71x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.7x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.3%
Artı %83.3 beklenen değer (199.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 298.66 | PD/DD hedefi: 123.81 | EV/EBITDA hedefi: 176.45 | DCF hedefi: 327.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%9.2) – WACC (%8.5) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,165.86
DCF modeli 1165.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %969.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 109.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 8.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.94x
vs 2.71x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.7x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %8.5 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1215 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.