1208MMG Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
7.64
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$4.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$999M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+214.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$3.2B) kârın %316'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (HK$999M → HK$1.3B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.2
VaR 95% ?
%6.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.5
29.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%6.25
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.1%
ROIC ?
19.2%
Значение DCF ?
27.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 30.3B HKD
Net borç: 5.8B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 24.6B HKD
Ödenmiş sermaye: 12.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.93 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %50.5
FAVÖK marjı %50.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.5
Hasılat başına brüt kâr %51.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.5x Сектор: 13.1x
F/K 24.5x — sektör medyanının (13.1x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.18x Сектор: 1.92x
PD/DD 2.18x — sektör medyanının (1.92x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 4.2x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (8.4x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+214.6
Net kâr yıllık %214.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (10.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.34 | PD/DD hedefi: 6.92 | EV/EBITDA hedefi: 15.20 | DCF hedefi: 22.91
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%19.2) – WACC (%8.7) farkı +10.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.2
ROIC (%19.2) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.28
DCF modeli 27.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %257.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$4.3
Graham içsel değer: HK$4.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.5x vs 13.1x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.18x vs 1.92x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x vs 8.4x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.2 vs %8.7 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %50.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.64), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.64
TRAMA: 8.93
Разница: %-14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1208 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.