/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$2.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+18.9%
ROIC ?
18.6%
DCF Value ?
15.33
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5508
2004-05-12 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.47
daily max loss
VaR 99% ?
%6.28
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.21
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%52.7
08.09.2025 → 25.06.2026
Skewness ?
0.88
Parametrik%4.47
Historik%4.22
Cornish-Fisher%3.57
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.45), TRAMA-99 çizgisi (5.20) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 5.45
TRAMA: 5.1973
Difference: %+4.9
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.1
Hasılat başına brüt kâr %82.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
35.7x
Sector: 20.6x
F/K 35.7x — sektör medyanının (20.6x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.73x
Sector: 2.62x
PD/DD 2.73x — sektör medyanının (2.62x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
10.4x
Sector: 11.4x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (11.4x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.8x
Faiz karşılama 30.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.0
Net kâr yıllık %-33.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.9%
Artı %18.9 beklenen değer (6.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.07 | PD/DD hedefi: 5.31 | EV/EBITDA hedefi: 6.00 | DCF hedefi: 15.33
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 30.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 11.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.33
DCF modeli 15.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$2.6
Graham içsel değer: HK$2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
35.7x
vs 20.6x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.73x
vs 2.62x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 11.4x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %7.4 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %26.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1177 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.