/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$90.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 14 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$13.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+375.3 arttı (HK$2.8B → HK$13.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+375.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+403.0 arttı (HK$14.5B → HK$72.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+403.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.1 → %34.5 (-9.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.2. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$17.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$24.0B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+159.8 arttı (HK$4.7B → HK$12.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.8
07.05.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%2.39
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+97.8%
ROIC ?
2.1%
Значение DCF ?
348.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+375.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+403.0)
Brüt kâr marjı: %34.5
Net kâr marjı yüksek: %18.2
FAVÖK marjı: %16.7
Toplam borç: 48.5B HKD
Net nakit pozisyonunda: -17.2B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 5.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 65.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 31.0B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 24.0B HKD
ROE düşük: %3.2
ROA: %2.7
Ödenmiş sermaye: 3.5B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 149.3B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.03 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.2
Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 9.4x
F/K 6.1x — sektör medyanının (9.4x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 0.77x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (8.9x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
5.84x
Cari oran 5.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+403.0
Hasılat yıllık %403.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+375.3
Net kâr yıllık %375.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.8%
Artı %97.8 beklenen değer (86.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 90.54 | EV/EBITDA hedefi: 75.35 | DCF hedefi: 131.70
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%2.1) – WACC (%7.2) farkı -5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
348.41
DCF modeli 348.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %693.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$90.9
Graham içsel değer: HK$90.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.1x
vs 9.4x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 0.77x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 8.9x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %7.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.6
vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (44.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 44.50
TRAMA: 47.03
Разница: %-5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1113 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.