1109China Resources Land Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
31.06
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$67.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$7.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$11.1B) kârın %149'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
11.05.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%3.51
Historik%2.98
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.8%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
350.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30.90 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %21.2
Hasılat başına brüt kâr %21.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.2x Сектор: 9.4x
F/K 7.2x — sektör medyanına (9.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 0.77x
PD/DD 0.63x — sektör medyanı (0.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.1x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (8.9x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.5
Net kâr yıllık %-0.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.8%
Artı %66.8 beklenen değer (50.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.43 | EV/EBITDA hedefi: 43.88 | DCF hedefi: 90.18
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%5.4) – WACC (%4.2) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
350.66
DCF modeli 350.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1066.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$67.1
Graham içsel değer: HK$67.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x vs 9.4x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x vs 0.77x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x vs 8.9x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %4.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0 vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.06), TRAMA-99 çizgisi (30.90) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 31.06
TRAMA: 30.90
Разница: %+0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1109 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.